2015年十一月財務報告
十一月份支出,主要用於支付開發基督教複合式搜尋服務($150,000),並召開第二屆第三次會員大會暨第二屆第五次理事會監事會,並於會議中決議,依照規範提撥 $100,000作為準備金,2016年度經費定為 $2,300,000,新一年度著重於現有服務改善與資料維護等事宜,以確保服務都能到達要求,今年度已經進入最後一個月,2015年度經費需求為$2,000,000元,距離目標尚差$404,263元,需要弟兄姊妹共同參予支持。
十二月份起將陸續支付相關費用,包含提撥準備基金($100,000)、基督教複合式搜尋設計費($50,000)等等,後續主要執行經費包含:活動公告服務開發(預算$300,000,已支付$165,200)、靈糧點數中心(預算$150,000)、台灣教會名錄校對(預算$30,000)等相關專案開發、網路硬碟設備更換($50,000)。
人事方面,包含全職同工薪資、秘書長與副秘書長兼職經費,共計 43,000,目前人力較為吃緊,後續人力規劃,預計將增設負責相關教會事務(包含名錄更新、活動資訊收集、教會推廣與關係建立),邀請弟兄姊妹透過參與奉獻支持網路事工發展。
協會每月維運固定支出為$80,000,包含行政同工人事費用、秘書長主管補貼費用、副秘書長主管補貼費用、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$240,000),扣除基本營運費用後,後續將繼續投入相關專案開發。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- LINE點數 5,040
- 靈糧中心禮品 14,263
- 徵人啟事facebook廣告 1,543
- 訂閱醒報 3600
- 複合式搜尋開發費用 150,000
- 下半年會計費 9,000
- 會員大會會議費 2,236
相關經費將扣除基本運作保留金需要$240,000,其餘部分將規劃開發相關服務,後續開發包括:愛諾園行動版(預算$200,000)、基督徒生活APP(預算$200,000)、世界華人新聞聯網服務開發(預算$300,0000)、愛諾園改版費用(預算$200,000)、教會名錄改版費用(預算$200,000)、基督教網站目錄(預算$150,000)、台灣教會名錄校對(預算$30,000)、講章例證資料庫(預算$300,000)、見證資料庫(預算$300,000)、伺服器汰換(預算$60,000)、網路硬碟建置(預算$50,000)、聖經知識庫資料整理(預算50,000)……等服務。
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
當月收支表
104年度收入 $1,595,737 | 11月收入 $288,786 |
104年度支出 $1,560,528 | 11月支出 $286,474 |
104年度餘絀 $35,209 | 11月餘絀 $2,312 |
2015年度收支表1月1日至11月30日 | |
收入 | $1,595,737 |
入會費 | $900 |
常年會費 | $6,300 |
奉獻收入 | $1,584,419 |
利息收入 | $4,118 |
支出 | $1,560,528 |
人事費 | $559,709 |
辦公費 | $233,617 |
業務費 | $762,352 |
購置費 | $3,090 |
雜費支出 | $1,760 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | $35,209 |
累積餘絀 | $705,330 |
備註:前年度結餘 $670,121 |
備註:原其他收入科目編錯併入奉獻收入。